Comptable trésorerie (BTP) (H/F)

Stellenbeschreibung

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions : - Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation, - Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie : * Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers, * Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque, * Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe, * Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe, * Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe, * Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs. - Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires, - Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque.), - Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe, - Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe, - Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement, - Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie), - Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux, - Gérer le risque « clients » à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières, - Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie », - Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe. Profil - Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente, - Statut ETAM ou CADRE selon profil, - Salaire sur 13,3 mois, - Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ... Savoir-faire : - Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires, - Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques. Savoir être : - Rigoureux(se), adaptable et volontaire, - Bon sens de l'analyse et de l'organisation, - Capacité d'anticipation, - Aisance relationnelle et esprit d'équipe, - Sens de la discrétion.