Comptable Trésorerie (h/f) (H/F)

Descripción de la oferta

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement spécialisé en travail temporaire , gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client basé à Nanterre, un comptable trésorier (H/F) Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires - Être en charge de l'ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires. - Gérer les signataires et les autorisations sur les comptes. - Intégrer quotidiennement les relevés bancaires et assurer leur comptabilisation dans les systèmes financiers. - Effectuer les rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyser et justifier les écarts afin de les faire signer en lien avec la procédure du contrôle interne. - Comptabiliser les encaissements, décaissements et frais bancaires. - Assurer le suivi et la régularisation des écritures bancaires non lettrées, et participer à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie en lien avec la direction financière de la BU et de la direction Trésorerie du groupe. Gestion des paiements - Établissement des paiements. - Contribuer à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes. - Collaborer avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlements. - Préparer et justifier les comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles. - Mettre à jour et appliquer les politiques, procédures et modèles comptables. - Participer aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interne. - Assurer l'archivage et la traçabilité des documents comptables. - Contribuer à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais). Maîtrises des principes et normes comptables Maitrise d'Excel ( TCD minimum) Savoir-être et organisation Capacité à traiter du volume La connaissance de Diapason est un plus Premiere experience en trésorerie